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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 032.00 | 17 313.00 | 14 720.00 | 32 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 016.00 | 42 204.00 | 20 812.00 | 63 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 067.00 | 59 517.00 | 90 551.00 | 150 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 746.00 | 59 517.00 | 411 229.00 | 470 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 362.00 | 95 490.00 | | 165 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | 69 872.00 | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 220 867.00 | 167 562.00 | | 220 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 275.00 | 91 767.00 | | 80 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | 23 074.00 | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 4 072.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 785.00 | 29 232.00 | | 52 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 37 058.00 | | 44 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 363.00 | 185 202.00 | | 190 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 229.00 | 352 764.00 | | 411 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 19 582.00 | | 39 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 935.00 | 19 582.00 | | 39 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 275.00 | 25 869.00 | 54 406.00 | 80 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 151.00 | 206 151.00 | | 206 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 683.00 | 134 278.00 | 54 406.00 | 188 683.00 |