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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 831.00 | 20 937.00 | 11 894.00 | 32 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 733.00 | 52 182.00 | 34 551.00 | 86 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 583.00 | 73 119.00 | 101 464.00 | 174 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
BZ Autres créances | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 361.00 | | 356 361.00 | 356 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 944.00 | 73 119.00 | 457 825.00 | 530 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 667.00 | 165 362.00 | | 218 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 245.00 | 53 304.00 | | 81 245.00 |
DL TOTAL (I) | 302 111.00 | 220 867.00 | | 302 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 371.00 | 80 275.00 | | 67 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | 1 680.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 52 785.00 | | 37 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | 43 942.00 | | 43 576.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 330.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 714.00 | 190 363.00 | | 155 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 825.00 | 411 229.00 | | 457 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 067.00 | | 24 516.00 | 150 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | | 24 516.00 | 95 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 517.00 | 13 602.00 | | 59 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 517.00 | 13 602.00 | | 59 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 371.00 | 25 994.00 | 41 378.00 | 67 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 196.00 | 107 819.00 | 41 378.00 | 149 196.00 |