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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 340 607.00 | | 1 340 607.00 | 1 340 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 340 607.00 | | 1 340 607.00 | 1 340 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
072 Créances – Autres | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
084 Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
110 Total général Actif | 1 446 623.00 | | 1 446 623.00 | 1 446 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 126 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 184 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 974 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 145.00 | 19 105.00 | | 154 145.00 |
230 Autres produits | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 617.00 | 19 105.00 | | 179 617.00 |
242 Autres charges externes. | 7 083.00 | 4 769.00 | | 7 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 436.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 52 133.00 | 139.00 | | 52 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 139.00 | 5 343.00 | | 100 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 478.00 | 13 762.00 | | 79 478.00 |
280 Produits financiers | 150 161.00 | 39 787.00 | | 150 161.00 |
294 Charges financières | 5 554.00 | 3 294.00 | | 5 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | 1 805.00 | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 1 600.00 | | 17 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 409.00 | 46 850.00 | | 204 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999 969.00 | | | 999 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 638.00 | | | 340 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999 969.00 | | | 999 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |