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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 319.00 | 10 649.00 | 10 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397 394.00 | | 1 397 394.00 | 1 397 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 408 362.00 | 319.00 | 1 408 043.00 | 1 408 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
110 Total général Actif | 1 459 269.00 | 319.00 | 1 458 950.00 | 1 459 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 977 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 458 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 055.00 | 154 145.00 | | 202 055.00 |
230 Autres produits | 17 194.00 | 25 472.00 | | 17 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 249.00 | 179 617.00 | | 219 249.00 |
242 Autres charges externes. | 6 665.00 | 7 083.00 | | 6 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 423.00 | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 40 500.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 50 215.00 | 52 133.00 | | 50 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 548.00 | 100 139.00 | | 111 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 701.00 | 79 478.00 | | 107 701.00 |
280 Produits financiers | 90 640.00 | 150 161.00 | | 90 640.00 |
294 Charges financières | 13 090.00 | 5 554.00 | | 13 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | 2 372.00 | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 17 304.00 | | 22 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 030.00 | 204 409.00 | | 160 030.00 |