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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 491.00 | 209.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 19 255.00 | 24 540.00 | 43 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 583.00 | 31 746.00 | 70 837.00 | 102 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
110 Total général Actif | 165 315.00 | 31 746.00 | 133 569.00 | 165 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 236.00 | 304 458.00 | | 248 236.00 |
222 Production stockée | 16 870.00 | -15 000.00 | | 16 870.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 2 179.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 183.00 | 291 637.00 | | 267 183.00 |
242 Autres charges externes. | 113 884.00 | 142 795.00 | | 113 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 5 965.00 | | 9 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 731.00 | 79 443.00 | | 91 731.00 |
252 Charges sociales | 36 234.00 | 30 174.00 | | 36 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 123.00 | 11 616.00 | | 10 123.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 115.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 369.00 | 270 109.00 | | 261 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 813.00 | 21 528.00 | | 5 813.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 000.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 2 062.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 2 695.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | 15 773.00 | | 2 003.00 |