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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 920.00 | 12 701.00 | 1 219.00 | 13 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 325.00 | 34 643.00 | 19 682.00 | 54 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 533.00 | 47 344.00 | 69 189.00 | 116 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 933.00 | | 136 933.00 | 136 933.00 |
110 Total général Actif | 253 466.00 | 47 344.00 | 206 122.00 | 253 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 829.00 | 303 382.00 | | 287 829.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | -14 370.00 | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 7 300.00 | 2 074.00 | | 7 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 929.00 | 291 085.00 | | 300 929.00 |
242 Autres charges externes. | 94 405.00 | 89 252.00 | | 94 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | 8 874.00 | | 8 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 664.00 | 116 268.00 | | 125 664.00 |
252 Charges sociales | 43 906.00 | 42 780.00 | | 43 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | 9 112.00 | | 6 487.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 464.00 | 266 288.00 | | 279 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 465.00 | 24 797.00 | | 21 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 1 171.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 562.00 | | 4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 181.00 | 19 064.00 | | 16 181.00 |