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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 902.00 | 18 086.00 | 31 816.00 | 49 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 902.00 | 18 086.00 | 35 816.00 | 53 902.00 |
060 Stock marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
110 Total général Actif | 79 768.00 | 18 086.00 | 61 683.00 | 79 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 126 163.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 1 953.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 364.00 | 128 116.00 | | 148 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 737.00 | 56 591.00 | | 51 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -159.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 348.00 | 37 285.00 | | 51 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 1 480.00 | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 562.00 | 23 932.00 | | 20 562.00 |
252 Charges sociales | -822.00 | 3 520.00 | | -822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 259.00 | 6 619.00 | | 10 259.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 319.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 987.00 | 129 587.00 | | 133 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 377.00 | -1 472.00 | | 14 377.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | 108.00 | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | -1 596.00 | | 9 818.00 |