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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 685.00 | 31 997.00 | 28 687.00 | 60 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 685.00 | 31 997.00 | 32 687.00 | 64 685.00 |
060 Stock marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
110 Total général Actif | 86 730.00 | 31 997.00 | 54 733.00 | 86 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 146 587.00 | | |
230 Autres produits | 60 878.00 | 1 776.00 | | 60 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 152.00 | 148 364.00 | | 176 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 252.00 | 51 737.00 | | 42 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
242 Autres charges externes. | 34 040.00 | 51 348.00 | | 34 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -244.00 | | | -244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 287.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 791.00 | 20 562.00 | | 100 791.00 |
252 Charges sociales | 27 535.00 | -822.00 | | 27 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 912.00 | 10 259.00 | | 13 912.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 616.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 678.00 | 133 987.00 | | 213 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 526.00 | 14 377.00 | | -37 526.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 146.00 | 2 992.00 | | 11 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 676.00 | 9 818.00 | | -48 676.00 |