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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 300.00 | | 784 300.00 | 784 300.00 |
CU Autres participations | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 483.00 | 27 728.00 | | 86 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 565.00 | 58 755.00 | | 61 565.00 |
DL TOTAL (I) | 153 547.00 | 91 983.00 | | 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 297.00 | 455 625.00 | | 384 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 548.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | 23 543.00 | | 12 751.00 |
EA Autres dettes | 231 778.00 | 231 778.00 | | 231 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 753.00 | 712 951.00 | | 630 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 300.00 | 804 934.00 | | 784 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 16 059.00 | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 498.00 | 164 808.00 | | 155 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 933.00 | 106 053.00 | | 93 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 565.00 | 58 755.00 | | 61 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | 725.00 | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 778.00 | | | 681 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 778.00 | | | 681 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 297.00 | 76 953.00 | 307 344.00 | 384 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 753.00 | 91 631.00 | 539 121.00 | 630 753.00 |