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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 990.00 | | 777 990.00 | 777 990.00 |
CU Autres participations | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 047.00 | 86 483.00 | | 148 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 050.00 | 61 565.00 | | 64 050.00 |
DL TOTAL (I) | 217 597.00 | 153 547.00 | | 217 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 196.00 | 384 297.00 | | 311 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 458.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 470.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 12 751.00 | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | 231 778.00 | 231 778.00 | | 231 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 393.00 | 630 753.00 | | 560 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 990.00 | 784 300.00 | | 777 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 139.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 701.00 | 155 498.00 | | 154 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 651.00 | 93 933.00 | | 90 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 050.00 | 61 565.00 | | 64 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 778.00 | | | 681 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 778.00 | | | 681 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 778.00 | 231 778.00 | | 231 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 196.00 | 77 866.00 | 233 330.00 | 311 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 393.00 | 327 063.00 | 233 330.00 | 560 393.00 |