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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 110.00 | | 455 110.00 | 455 110.00 |
CU Autres participations | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DH Report à nouveau | | -4 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | 18 512.00 | | 43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 66 951.00 | 23 741.00 | | 66 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 923.00 | 380 608.00 | | 338 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 189.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 9 190.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 159.00 | 433 954.00 | | 388 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 110.00 | 457 695.00 | | 455 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 60 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791.00 | 41 489.00 | | 9 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | 18 512.00 | | 43 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 923.00 | 42 362.00 | 176 431.00 | 338 923.00 |
VI Groupe et associés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 159.00 | 91 598.00 | 176 431.00 | 388 159.00 |