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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 306.00 | | 462 306.00 | 462 306.00 |
CU Autres participations | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 822.00 | 55 951.00 | | 101 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 451.00 | 45 871.00 | | 51 451.00 |
DL TOTAL (I) | 164 274.00 | 112 822.00 | | 164 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 512.00 | 296 561.00 | | 253 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 298.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 032.00 | 340 826.00 | | 298 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 306.00 | 453 648.00 | | 462 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549.00 | 9 129.00 | | 8 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 451.00 | 45 871.00 | | 51 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 512.00 | 43 747.00 | 182 201.00 | 253 512.00 |
VI Groupe et associés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 032.00 | 88 267.00 | 182 201.00 | 298 032.00 |