| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 116.00 | | 440 116.00 | 440 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 885.00 | | 520 885.00 | 520 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 116.00 | | 440 116.00 | 440 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 830.00 | -9 104.00 | | 147 830.00 |
DL TOTAL (I) | 139 226.00 | -8 604.00 | | 139 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 856.00 | 103 539.00 | | 86 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 337.00 | 323 408.00 | | 276 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 039.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | 1 946.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 658.00 | 430 932.00 | | 381 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 885.00 | 422 328.00 | | 520 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 068.00 | 94 754.00 | | 162 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238.00 | 103 858.00 | | 14 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 830.00 | -9 104.00 | | 147 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 440 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | 133 186.00 | 311 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 667.00 | 20 000.00 | 26 667.00 | 46 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 856.00 | 16 908.00 | 69 947.00 | 86 856.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 658.00 | 285 044.00 | 96 614.00 | 381 658.00 |