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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 220.00 | 439.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 775.00 | 220.00 | 440 555.00 | 440 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 875.00 | 220.00 | 588 655.00 | 588 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 116.00 | | 440 116.00 | 440 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
DH Report à nouveau | | -9 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 600.00 | 147 830.00 | | 153 600.00 |
DL TOTAL (I) | 292 827.00 | 139 226.00 | | 292 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 947.00 | 86 856.00 | | 69 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 708.00 | 276 337.00 | | 215 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 800.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 16 666.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 829.00 | 381 658.00 | | 295 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 655.00 | 520 885.00 | | 588 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 300.00 | 162 068.00 | | 169 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 700.00 | 14 238.00 | | 15 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 600.00 | 147 830.00 | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
VI Groupe et associés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 829.00 | 225 881.00 | | 295 829.00 |