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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 952.00 | 25 689.00 | 45 263.00 | 70 952.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 381.00 | 65 030.00 | 222 351.00 | 287 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 121.00 | 8 285.00 | 49 836.00 | 58 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 455.00 | 99 004.00 | 572 450.00 | 671 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 825.00 | 99 004.00 | 679 820.00 | 778 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 722.00 | | | -259 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 276.00 | -259 722.00 | | -299 276.00 |
DL TOTAL (I) | -548 998.00 | -249 722.00 | | -548 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 204.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 875.00 | 774 208.00 | | 854 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 850.00 | 107 200.00 | | 352 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 648.00 | 1 326.00 | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 818.00 | 882 939.00 | | 1 228 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 820.00 | 633 217.00 | | 679 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 818.00 | 882 939.00 | | 1 228 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 204.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 875.00 | | | 854 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 641.00 | | 49 813.00 | 621 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 689.00 | | 49 813.00 | 295 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 834.00 | 57 170.00 | | 41 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 499.00 | 14 190.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 335.00 | 42 980.00 | | 30 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 850.00 | 352 850.00 | | 352 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VB T. V. A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 854 875.00 | 854 875.00 | | 854 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 818.00 | 1 228 818.00 | | 1 228 818.00 |