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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 952.00 | 39 880.00 | 31 072.00 | 70 952.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 140.00 | 107 595.00 | 185 544.00 | 293 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 076.00 | 14 078.00 | 46 999.00 | 61 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 168.00 | 161 553.00 | 518 615.00 | 680 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
BZ Autres créances | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 821.00 | 161 553.00 | 745 269.00 | 906 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 998.00 | -259 722.00 | | -558 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 807.00 | -299 276.00 | | -281 807.00 |
DL TOTAL (I) | -830 805.00 | -548 998.00 | | -830 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 261.00 | 854 875.00 | | 1 128 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 232.00 | 352 850.00 | | 408 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 447.00 | 20 648.00 | | 35 447.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 074.00 | 1 228 818.00 | | 1 576 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 269.00 | 679 820.00 | | 745 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 074.00 | 1 228 818.00 | | 1 576 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 455.00 | | 9 844.00 | 671 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 680 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 354 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 502.00 | | 9 844.00 | 345 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 004.00 | 62 548.00 | | 99 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | 14 190.00 | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 315.00 | 48 358.00 | | 73 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 232.00 | 408 232.00 | | 408 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 074.00 | 1 576 074.00 | | 1 576 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 238.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | 6 956.00 | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 48 398.00 | 54 619.00 | | 48 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 848.00 | 81 538.00 | | 73 848.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 690.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 1 196.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 1 434.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 170.00 | 14 195.00 | | 17 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 510.00 | 47 064.00 | | 32 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 938.00 | 143 803.00 | | 134 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |