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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 182.00 | | 7 646 182.00 | 7 646 182.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 819.00 | | 7 691 819.00 | 7 691 819.00 |
CU Autres participations | 7 646 182.00 | | 7 646 182.00 | 7 646 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 434 182.00 | | | 5 434 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 249.00 | | | 496 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 431.00 | | | 5 930 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 114.00 | | | 1 410 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 385.00 | | | 348 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 388.00 | | | 1 761 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 819.00 | | | 7 691 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 385.00 | | | 348 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424.00 | | | 519 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 249.00 | | | 496 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 646 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 646 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 114.00 | 468 674.00 | 941 440.00 | 1 410 114.00 |
VI Groupe et associés | 348 385.00 | 348 385.00 | | 348 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 000.00 | | | 1 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 452.00 | | | 466 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 388.00 | 819 948.00 | 941 440.00 | 1 761 388.00 |