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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 182.00 | | 7 646 182.00 | 7 646 182.00 |
BZ Autres créances | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 714.00 | | 7 739 714.00 | 7 739 714.00 |
CU Autres participations | 7 646 182.00 | | 7 646 182.00 | 7 646 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 434 182.00 | 5 434 182.00 | | 5 434 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 279.00 | 496 249.00 | | 512 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 711.00 | 5 930 431.00 | | 6 442 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 748.00 | 1 410 114.00 | | 941 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 052.00 | 348 385.00 | | 351 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 560.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 1 329.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 003.00 | 1 761 388.00 | | 1 297 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 714.00 | 7 691 819.00 | | 7 739 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 450.00 | 819 948.00 | | 825 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 1 329.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 787.00 | 519 424.00 | | 527 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507.00 | 23 174.00 | | 15 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 279.00 | 496 249.00 | | 512 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 182.00 | | | 7 646 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 646 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646 182.00 | | | 7 646 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 748.00 | 470 194.00 | 471 554.00 | 941 748.00 |
VI Groupe et associés | 351 052.00 | 351 052.00 | | 351 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 108.00 | | | 468 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 003.00 | 825 450.00 | 471 554.00 | 1 297 003.00 |