| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 310.00 | 6 922.00 | 24 388.00 | 31 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 15 319.00 | 86 015.00 | 101 334.00 |
040 Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 246.00 | 22 241.00 | 307 006.00 | 329 246.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
110 Total général Actif | 349 366.00 | 22 241.00 | 327 125.00 | 349 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 454.00 | | | 517 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32.00 | | | 32.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 032.00 | | | 522 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 772.00 | | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
252 Charges sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
262 Autres charges | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 718.00 | | | -26 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 319.00 | | | 336 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |