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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 310.00 | 19 446.00 | 11 864.00 | 31 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 496.00 | 62 008.00 | 115 488.00 | 177 496.00 |
040 Immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 659.00 | 81 453.00 | 324 206.00 | 405 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
110 Total général Actif | 481 342.00 | 81 453.00 | 399 888.00 | 481 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 314.00 | 294 126.00 | | 232 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 248.00 | 37 164.00 | | 61 248.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 19 478.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 597.00 | 350 767.00 | | 293 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 202.00 | 104 929.00 | | 73 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 026.00 | 6 929.00 | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 80 338.00 | 139 076.00 | | 80 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 3 575.00 | | 4 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 505.00 | 83 464.00 | | 73 505.00 |
252 Charges sociales | 17 532.00 | 8 101.00 | | 17 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 467.00 | 25 746.00 | | 33 467.00 |
262 Autres charges | 5 311.00 | 4 672.00 | | 5 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 794.00 | 376 491.00 | | 289 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 803.00 | -25 724.00 | | 3 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | 94 229.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 2 505.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 721.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | 65 278.00 | | 2 037.00 |