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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 8 310.00 | 13 489.00 | 21 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 388.00 | 8 310.00 | 203 079.00 | 211 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
084 Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
110 Total général Actif | 254 822.00 | 8 310.00 | 246 513.00 | 254 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 009.00 | 162 648.00 | | 196 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 663.00 | 1 753.00 | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 372.00 | 164 400.00 | | 206 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 196.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 198.00 | -1 196.00 | | 1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 941.00 | 60 205.00 | | 56 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -996.00 | -6 234.00 | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 70 540.00 | 51 274.00 | | 70 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 2 167.00 | | 5 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 403.00 | 35 088.00 | | 46 403.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 7 272.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | 2 993.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | 568.00 | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 215.00 | 153 333.00 | | 194 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 158.00 | 11 067.00 | | 12 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 314.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 983.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 151.00 | 8 770.00 | | 9 151.00 |