| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 13 708.00 | 8 989.00 | 22 697.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 287.00 | 13 708.00 | 196 579.00 | 210 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
084 Disponibilités | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
110 Total général Actif | 347 498.00 | 13 708.00 | 333 790.00 | 347 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696.00 | 3 200.00 | | 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 674.00 | 196 009.00 | | 65 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 398.00 | 4 500.00 | | 86 398.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | 2 663.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 864.00 | 206 372.00 | | 153 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 639.00 | 1 198.00 | | -3 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 059.00 | 56 941.00 | | 17 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | -996.00 | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 51 279.00 | 70 540.00 | | 51 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 5 469.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 290.00 | 46 403.00 | | 19 290.00 |
252 Charges sociales | 3 065.00 | 7 985.00 | | 3 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | 5 317.00 | | 5 399.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 1 358.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 286.00 | 194 215.00 | | 100 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 577.00 | 12 158.00 | | 53 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 886.00 | 20.00 | | 8 886.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 783.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 699.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 181.00 | 9 151.00 | | 60 181.00 |