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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 763.00 | 457.00 | 2 306.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 763.00 | 457.00 | 882 306.00 | 882 763.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 125.00 | 457.00 | 970 667.00 | 971 125.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 857.00 | | | -76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 231.00 | | | 625 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 524.00 | | | 897 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 667.00 | | | 970 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 186.00 | | | 250 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 857.00 | | | -76 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 882 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 579.00 | 153 579.00 | | 268 579.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | 1.00 | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 204.00 | 92 866.00 | 382 737.00 | 625 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 524.00 | 250 186.00 | 382 737.00 | 897 524.00 |