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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 763.00 | 1 010.00 | 1 753.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 733.00 | 1 010.00 | 917 723.00 | 918 733.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | 2.00 | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 310.00 | 1 010.00 | 1 021 300.00 | 1 022 310.00 |
CU Autres participations | 915 970.00 | | 915 970.00 | 915 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 857.00 | | | -76 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 179.00 | -76 857.00 | | 234 179.00 |
DL TOTAL (I) | 307 322.00 | 73 143.00 | | 307 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 946.00 | 625 231.00 | | 579 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 300.00 | 268 579.00 | | 127 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 3 713.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 978.00 | 897 524.00 | | 713 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 300.00 | 970 667.00 | | 1 021 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 226.00 | 250 186.00 | | 228 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821.00 | 76 857.00 | | 12 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 179.00 | -76 857.00 | | 234 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 553.00 | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 553.00 | | 457.00 |