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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 28 060.00 | 92 020.00 | 120 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 723.00 | 915.00 | 38 808.00 | 39 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 754.00 | 30 675.00 | 4 211 078.00 | 4 241 754.00 |
BT Marchandises | 426 774.00 | | 426 774.00 | 426 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
BZ Autres créances | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CF Disponibilités | 267 114.00 | | 267 114.00 | 267 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 053.00 | | 826 053.00 | 826 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 807.00 | 30 675.00 | 5 037 131.00 | 5 067 807.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
DL TOTAL (I) | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 818.00 | | | 3 246 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 086.00 | | | 1 170 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 868.00 | | | 4 915 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 131.00 | | | 5 037 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 585.00 | | | 1 860 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 241 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
UX Autres créances clients | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 818.00 | 191 536.00 | 1 163 260.00 | 3 246 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 243.00 | 1 141 243.00 | | 1 141 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 532 880.00 | | | 3 532 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 888.00 | 132 165.00 | 39 723.00 | 171 888.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 868.00 | 1 860 585.00 | 1 163 260.00 | 4 915 868.00 |