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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 801.00 | 52 842.00 | 73 959.00 | 126 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 785.00 | 966.00 | 38 820.00 | 39 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 537.00 | 55 508.00 | 4 193 030.00 | 4 248 537.00 |
BT Marchandises | 464 152.00 | | 464 152.00 | 464 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 945 560.00 | | 945 560.00 | 945 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 824.00 | | 1 553 824.00 | 1 553 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 362.00 | 55 508.00 | 5 746 854.00 | 5 802 362.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 338.00 | | | 346 338.00 |
DL TOTAL (I) | 467 601.00 | | | 467 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 283.00 | | | 3 555 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 482.00 | | | 1 051 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 113.00 | | | 398 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 253.00 | | | 5 279 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 854.00 | | | 5 746 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 521.00 | | | 2 512 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 754.00 | | 6 784.00 | 4 241 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 700.00 | | | 4 081 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 080.00 | | 6 721.00 | 120 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 974.00 | | 62.00 | 39 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 24 782.00 | | 29 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 24 782.00 | | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 113.00 | 398 113.00 | | 398 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
UX Autres créances clients | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 283.00 | 288 551.00 | 1 169 323.00 | 3 055 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 354.00 | 1 051 354.00 | | 1 051 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 898.00 | 144 112.00 | 39 785.00 | 183 898.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 253.00 | 2 512 521.00 | 1 169 323.00 | 5 279 253.00 |