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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 16.00 | 570.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 586.00 | 16.00 | 215 570.00 | 215 586.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 857.00 | 16.00 | 261 841.00 | 261 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |