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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 304.00 | 3 203.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 507.00 | 304.00 | 221 203.00 | 221 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
CF Disponibilités | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 855.00 | | 288 855.00 | 288 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 362.00 | 304.00 | 510 058.00 | 510 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | 43 520.00 | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 262 089.00 | 254 020.00 | | 262 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 935.00 | 38.00 | | 208 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 7 499.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 284.00 | | 35 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 969.00 | 7 822.00 | | 247 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 058.00 | 261 841.00 | | 510 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 701.00 | 50 000.00 | | 114 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632.00 | 6 480.00 | | 85 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 069.00 | 43 520.00 | | 29 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 288.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 288.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
UX Autres créances clients | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |