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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 107.00 | 480.00 | 10 627.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 552.00 | 480.00 | 1 869 072.00 | 1 869 552.00 |
CF Disponibilités | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 308.00 | 480.00 | 1 930 828.00 | 1 931 308.00 |
CU Autres participations | 1 858 445.00 | | 1 858 445.00 | 1 858 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 664.00 | | | 381 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 416 644.00 | | | 416 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 018.00 | | | 1 071 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 184.00 | | | 1 514 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 828.00 | | | 1 930 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 869 552.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 480.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208 042.00 | 426.00 | | 208 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 018.00 | 518.00 | 467 588.00 | 1 071 018.00 |
VI Groupe et associés | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 500.00 | | | 1 070 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 184.00 | 236 068.00 | 467 588.00 | 1 514 184.00 |