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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 107.00 | 2 701.00 | 8 406.00 | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 705.00 | 2 701.00 | 1 867 004.00 | 1 869 705.00 |
BZ Autres créances | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CF Disponibilités | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 052.00 | 2 701.00 | 1 948 350.00 | 1 951 052.00 |
CU Autres participations | 1 858 445.00 | | 1 858 445.00 | 1 858 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 664.00 | | | 381 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DK Provisions réglementées | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 828.00 | | | 1 486 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 350.00 | | | 1 948 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 403.00 | | | 324 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 552.00 | | 153.00 | 1 869 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 445.00 | | 153.00 | 1 858 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 2 221.00 | | 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | 2 221.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 3 963.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 3 963.00 | | 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 189.00 | 4 573.00 | | 212 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 828.00 | 116 019.00 | 470 822.00 | 1 070 828.00 |
VI Groupe et associés | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 828.00 | 324 403.00 | 470 822.00 | 1 486 828.00 |