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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 5 911.00 | 354.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 250.00 | 41 419.00 | 4 831.00 | 46 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 19 418.00 | 289.00 | 19 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 731.00 | 66 748.00 | 35 983.00 | 102 731.00 |
BN En cours de production de biens | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 028.00 | | 383 028.00 | 383 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 760.00 | 66 748.00 | 419 011.00 | 485 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 154 353.00 | 82 878.00 | | 154 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 71 476.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 209 671.00 | 187 892.00 | | 209 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 79.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 169 677.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 46 575.00 | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 25 756.00 | | 30 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 341.00 | 244 723.00 | | 209 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 011.00 | 432 615.00 | | 419 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 723.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 1 237.00 | | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 521.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | 717.00 | | 60 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 636.00 | 142 636.00 | | 142 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 991.00 | 55 971.00 | 20.00 | 55 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |