| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 288.00 | 5 250.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 006.00 | 42 043.00 | 1 964.00 | 44 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 077.00 | 6 685.00 | 392.00 | 7 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 131.00 | 49 015.00 | 38 115.00 | 87 131.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 050.00 | | 489 050.00 | 489 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 181.00 | 49 015.00 | 527 166.00 | 576 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 115 335.00 | 176 132.00 | | 115 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | -60 796.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 191 044.00 | 148 874.00 | | 191 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 31 978.00 | | 60 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 618.00 | 31 492.00 | | 31 618.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 636.00 | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 122.00 | 307 092.00 | | 336 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 166.00 | 455 966.00 | | 527 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 468.00 | 1 607.00 | 2 059.00 | 49 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 206.00 | 463.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | 1 400.00 | 1 596.00 | 48 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 167 324.00 | 20.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 122.00 | 336 121.00 | | 336 122.00 |