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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 407.00 | 452.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 114 492.00 | 6 857.00 | 121 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 741.00 | 129 673.00 | 278 067.00 | 407 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 205 286.00 | | 205 286.00 | 205 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 312.00 | 129 673.00 | 493 638.00 | 623 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 136.00 | 128 310.00 | | 79 136.00 |
DH Report à nouveau | | -28 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 037.00 | -20 949.00 | | -15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 72 484.00 | 87 521.00 | | 72 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 714.00 | 114 362.00 | | 81 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 034.00 | 277 253.00 | | 298 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 48 709.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 26 479.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 154.00 | 466 804.00 | | 421 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 638.00 | 554 325.00 | | 493 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 154.00 | 448 592.00 | | 421 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 418.00 | | 356 418.00 | 356 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 418.00 | | 356 418.00 | 356 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 456.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 456.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -456.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 917.00 | 380 744.00 | | 360 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 954.00 | 401 693.00 | | 375 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 037.00 | -20 949.00 | | -15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 014.00 | 4 659.00 | | 125 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 014.00 | 4 659.00 | | 125 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 298 034.00 | 298 034.00 | | 298 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 154.00 | 421 154.00 | | 421 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 1 127.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 128.00 | 8 867.00 | | 10 128.00 |
ST Autres comptes | 14 987.00 | 20 851.00 | | 14 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 003.00 | 34 541.00 | | 34 003.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | 277.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 1 300.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 146.00 | 75 636.00 | | 7 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 912.00 | 20 389.00 | | 18 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 335.00 | 64 536.00 | | 59 335.00 |