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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 242.00 | | 435 242.00 | 435 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 415.00 | 330.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 661.00 | 276 319.00 | 3 341.00 | 279 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 271.00 | 291 920.00 | 439 351.00 | 731 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 987.00 | 10 408.00 | 407 579.00 | 417 987.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 494 017.00 | | 494 017.00 | 494 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 810.00 | 10 408.00 | 917 402.00 | 927 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 081.00 | 302 328.00 | 1 356 753.00 | 1 659 081.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
DG Autres réserves | 351 804.00 | 382 001.00 | | 351 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 514.00 | 9 802.00 | | 287 514.00 |
DL TOTAL (I) | 911 053.00 | 663 540.00 | | 911 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 208.00 | 60 000.00 | | 257 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 849.00 | 19 236.00 | | 32 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 9 573.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 318.00 | 153 650.00 | | 151 318.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 4 717.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 700.00 | 247 176.00 | | 445 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 753.00 | 910 716.00 | | 1 356 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 517.00 | | 803 517.00 | 803 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 517.00 | | 803 517.00 | 803 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 1 658.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 755.00 | 843 759.00 | | 1 114 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 242.00 | 833 956.00 | | 827 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 514.00 | 9 802.00 | | 287 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605.00 | 7 315.00 | | 284 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 419.00 | 7 315.00 | | 271 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 208.00 | 225 808.00 | 31 400.00 | 257 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 793.00 | 433 793.00 | | 433 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 976.00 | 433 793.00 | 183.00 | 433 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 700.00 | 414 300.00 | 31 400.00 | 445 700.00 |