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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 242.00 | | 435 242.00 | 435 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 545.00 | 199.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 186.00 | 277 830.00 | 3 356.00 | 281 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 856.00 | 293 561.00 | 439 296.00 | 732 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 273.00 | 4 150.00 | 243 123.00 | 247 273.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 380 991.00 | | 380 991.00 | 380 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 920.00 | 4 150.00 | 639 770.00 | 643 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 777.00 | 297 711.00 | 1 079 066.00 | 1 376 777.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
DG Autres réserves | 416 317.00 | 351 804.00 | | 416 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | 287 514.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 709 658.00 | 911 053.00 | | 709 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 112.00 | 257 208.00 | | 240 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 32 849.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 4 119.00 | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 828.00 | 151 318.00 | | 116 828.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 207.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 408.00 | 445 700.00 | | 369 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 066.00 | 1 356 753.00 | | 1 079 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 717.00 | | 751 717.00 | 751 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 717.00 | | 751 717.00 | 751 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 9 155.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 16 701.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 181 299.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 5 875.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 955.00 | 1 114 755.00 | | 764 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 350.00 | 827 242.00 | | 743 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | 287 514.00 | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 271.00 | | 1 585.00 | 731 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 428.00 | | | 448 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 405.00 | | 1 525.00 | 282 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 60.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 920.00 | 1 641.00 | | 291 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 734.00 | 1 641.00 | | 278 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 112.00 | 56 059.00 | 184 053.00 | 240 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 930.00 | 262 930.00 | | 262 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 173.00 | 262 930.00 | 243.00 | 263 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 185 356.00 | 184 053.00 | 369 408.00 |