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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 525.00 | 226 430.00 | 109 095.00 | 335 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 267.00 | 55 307.00 | 57 959.00 | 113 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 841.00 | 281 738.00 | 167 103.00 | 448 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
BZ Autres créances | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
CF Disponibilités | 613 944.00 | | 613 944.00 | 613 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 133.00 | | 874 133.00 | 874 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 975.00 | 281 738.00 | 1 041 237.00 | 1 322 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 572 238.00 | 493 473.00 | | 572 238.00 |
DH Report à nouveau | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 141.00 | 78 765.00 | | 103 141.00 |
DL TOTAL (I) | 738 917.00 | 635 776.00 | | 738 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 062.00 | 79 275.00 | | 46 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 890.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 33 240.00 | | 115 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 913.00 | 148 192.00 | | 138 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 253.00 | | |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 319.00 | 264 609.00 | | 302 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 237.00 | 900 385.00 | | 1 041 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 304.00 | | 992 304.00 | 992 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 304.00 | | 992 304.00 | 992 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 14 921.00 | | 29 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 043.00 | 1 035 531.00 | | 1 001 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 902.00 | 956 766.00 | | 897 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 141.00 | 78 765.00 | | 103 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 063.00 | 26 822.00 | 19 241.00 | 46 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 238.00 | 260 189.00 | 49.00 | 260 238.00 |
VW T.V.A. | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 319.00 | 283 078.00 | 19 241.00 | 302 319.00 |