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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 561.00 | 257 161.00 | 88 399.00 | 345 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 73 464.00 | 49 541.00 | 123 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 616.00 | 330 626.00 | 137 990.00 | 468 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BZ Autres créances | 202 469.00 | | 202 469.00 | 202 469.00 |
CF Disponibilités | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 377.00 | | 792 377.00 | 792 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 994.00 | 330 626.00 | 930 367.00 | 1 260 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 672 238.00 | 572 238.00 | | 672 238.00 |
DH Report à nouveau | 49 909.00 | 46 767.00 | | 49 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 135.00 | 103 141.00 | | 39 135.00 |
DL TOTAL (I) | 778 053.00 | 738 917.00 | | 778 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 46 062.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 115 871.00 | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | 138 913.00 | | 81 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 314.00 | 302 319.00 | | 152 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 367.00 | 1 041 237.00 | | 930 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 979.00 | 283 078.00 | | 141 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 413.00 | | 841 413.00 | 841 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 413.00 | | 841 413.00 | 841 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 345.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 4 808.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4 808.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 971.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 971.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 3 836.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 29 940.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 429.00 | 1 001 043.00 | | 841 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 294.00 | 897 902.00 | | 802 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 135.00 | 103 141.00 | | 39 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 274.00 | 8 939.00 | 10 335.00 | 19 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 051.00 | 350 002.00 | 49.00 | 350 051.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 314.00 | 141 979.00 | 10 335.00 | 152 314.00 |