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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 149.00 | 1 284.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 173.00 | 3 946.00 | 10 227.00 | 14 173.00 |
040 Immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 125.00 | 4 095.00 | 25 030.00 | 29 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
072 Créances – Autres | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
110 Total général Actif | 182 663.00 | 4 095.00 | 178 568.00 | 182 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
222 Production stockée | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 851.00 | | | 178 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
242 Autres charges externes. | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
252 Charges sociales | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |