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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 149.00 | 1 284.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 4 076.00 | 25 856.00 | 29 932.00 |
040 Immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 887.00 | 4 225.00 | 40 662.00 | 44 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
110 Total général Actif | 181 887.00 | 4 225.00 | 177 661.00 | 181 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 625.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 333.00 | 48 087.00 | | 48 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 840.00 | 73 640.00 | | 7 840.00 |
222 Production stockée | 5 130.00 | -7 908.00 | | 5 130.00 |
224 Production immobilisée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 380.00 | 57 171.00 | | 66 380.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 234.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 482.00 | 178 851.00 | | 129 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 339.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 468.00 | 27 095.00 | | 22 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 361.00 | -3 246.00 | | -2 361.00 |
242 Autres charges externes. | 55 831.00 | 100 236.00 | | 55 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 187.00 | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 348.00 | 35 643.00 | | 35 348.00 |
252 Charges sociales | 13 759.00 | 13 726.00 | | 13 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 183.00 | | 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 292.00 | 180 167.00 | | 125 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 190.00 | -1 315.00 | | 4 190.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | 445.00 | | 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 4 119.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 669.00 | 1 423.00 | | 4 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |