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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 535.00 | 20 264.00 | 1 208 271.00 | 1 228 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 439 271.00 | 375 566.00 | 63 705.00 | 439 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 117.00 | 811 782.00 | 90 336.00 | 902 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 50 010.00 | 10 205.00 | 60 215.00 |
BF Prêts | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 15 884.00 | 1 706.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 088.00 | 1 303 164.00 | 1 419 925.00 | 2 723 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
BN En cours de production de biens | 196 946.00 | 102 000.00 | 94 946.00 | 196 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 594.00 | 58 280.00 | 1 449 315.00 | 1 507 594.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 169.00 | 160 280.00 | 1 715 890.00 | 1 876 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 258.00 | 1 463 443.00 | 3 135 814.00 | 4 599 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
DH Report à nouveau | 417 321.00 | 273 097.00 | | 417 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 958.00 | 144 224.00 | | 161 958.00 |
DL TOTAL (I) | 749 472.00 | 587 514.00 | | 749 472.00 |
DP Provisions pour risques | 143 169.00 | 244 359.00 | | 143 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 169.00 | 244 359.00 | | 143 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 504.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 301.00 | 1 720 357.00 | | 921 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 049.00 | 487 245.00 | | 209 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 602.00 | 993 435.00 | | 744 602.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 822.00 | 297 616.00 | | 360 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 174.00 | 3 499 157.00 | | 2 243 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 814.00 | 4 331 030.00 | | 3 135 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
FG Production vendue services | 3 981 062.00 | | 3 981 062.00 | 3 981 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 940.00 | 140 848.00 | 3 989 788.00 | 3 848 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 872.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 872.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -1 300.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 684.00 | 4 390 128.00 | | 4 110 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 727.00 | 4 245 905.00 | | 3 948 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 958.00 | 144 224.00 | | 161 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 391.00 | | 23 697.00 | 2 699 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 757.00 | | | 1 238 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 506.00 | | 23 697.00 | 1 388 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 975.00 | 50 323.00 | | 1 234 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | 6 094.00 | | 22 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 129.00 | 44 229.00 | | 1 193 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 359.00 | 19 176.00 | 120 366.00 | 244 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 230.00 | 2 050.00 | | 56 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 096.00 | 2 050.00 | | 176 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 454.00 | 21 226.00 | 120 366.00 | 420 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 226.00 | 120 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 301.00 | 921 301.00 | | 921 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 049.00 | 209 049.00 | | 209 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 822.00 | 360 822.00 | | 360 822.00 |
UP Prêts | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 16 060.00 | 1 530.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 906.00 | 1 430 906.00 | | 1 430 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 834.00 | 1 525 513.00 | 113 321.00 | 1 638 834.00 |
VW T.V.A. | 307 682.00 | 307 682.00 | | 307 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 973.00 | 2 236 973.00 | | 2 236 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |