| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 535.00 | 47 452.00 | 1 181 083.00 | 1 228 535.00 |
AP Constructions | 439 271.00 | 403 483.00 | 35 788.00 | 439 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 575.00 | 851 379.00 | 53 196.00 | 904 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 177.00 | 65 992.00 | 20 185.00 | 86 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 15 884.00 | 1 706.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 508.00 | 1 413 848.00 | 1 337 661.00 | 2 751 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
BN En cours de production de biens | 196 946.00 | 168 462.00 | 28 484.00 | 196 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 167.00 | 2 050.00 | 1 344 117.00 | 1 346 167.00 |
BZ Autres créances | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 156.00 | 170 512.00 | 1 521 643.00 | 1 692 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 664.00 | 1 584 360.00 | 2 859 304.00 | 4 443 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
DG Autres réserves | 579 279.00 | 579 279.00 | | 579 279.00 |
DH Report à nouveau | -517 652.00 | | | -517 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 656.00 | -517 652.00 | | 162 656.00 |
DL TOTAL (I) | 394 476.00 | 231 820.00 | | 394 476.00 |
DP Provisions pour risques | 687 274.00 | 521 386.00 | | 687 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 274.00 | 521 386.00 | | 687 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | 75 346.00 | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 397.00 | 994 109.00 | | 391 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 849.00 | 66 480.00 | | 212 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 495.00 | 627 107.00 | | 806 495.00 |
EA Autres dettes | 96 897.00 | 6 201.00 | | 96 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 847.00 | 221 603.00 | | 258 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 554.00 | 1 990 847.00 | | 1 777 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 304.00 | 2 744 053.00 | | 2 859 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
FG Production vendue services | 3 992 226.00 | | 3 992 226.00 | 3 992 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 310.00 | | 4 008 310.00 | 4 008 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 254.00 | |
GE Autres charges | | | 56 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 238.00 | 2 865 926.00 | | 4 123 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 583.00 | 3 383 577.00 | | 3 960 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 656.00 | -517 652.00 | | 162 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 472.00 | | 8 036.00 | 2 743 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 757.00 | | | 1 238 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 087.00 | | 8 536.00 | 1 432 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 193.00 | | -500.00 | 53 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 120.00 | 61 862.00 | | 1 334 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 598.00 | 21 094.00 | | 34 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 086.00 | 40 768.00 | | 1 280 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 386.00 | 199 254.00 | 33 367.00 | 521 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
6T Sur comptes clients | 64 085.00 | | 62 035.00 | 64 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 413.00 | | 62 035.00 | 250 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 800.00 | 199 254.00 | 95 402.00 | 771 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 397.00 | 391 397.00 | | 391 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
UP Prêts | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 707.00 | 1 343 707.00 | | 1 343 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VP Divers | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 229.00 | 1 455 229.00 | | 1 455 229.00 |
VW T.V.A. | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 554.00 | 1 777 554.00 | | 1 777 554.00 |