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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 634.00 | 75 002.00 | 1 632.00 | 76 634.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 183.00 | 75 002.00 | 2 181.00 | 77 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
110 Total général Actif | 197 661.00 | 75 002.00 | 122 659.00 | 197 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 778.00 | 236 966.00 | | 239 778.00 |
224 Production immobilisée | 1 062.00 | 2 748.00 | | 1 062.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | 15.00 | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 643.00 | 239 728.00 | | 244 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -448.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 114.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 033.00 | 63 432.00 | | 67 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | -1 048.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 46 992.00 | 52 082.00 | | 46 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 5 620.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 251.00 | 64 813.00 | | 63 251.00 |
252 Charges sociales | 22 156.00 | 30 978.00 | | 22 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 3 744.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 250.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 335.00 | 220 536.00 | | 202 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 308.00 | 19 192.00 | | 42 308.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 1 982.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 197.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676.00 | 2 981.00 | | 2 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 1 857.00 | | 6 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 882.00 | 17 533.00 | | 37 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |