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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 68 412.00 | 7 779.00 | 76 191.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 740.00 | 68 412.00 | 8 328.00 | 76 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
084 Disponibilités | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
110 Total général Actif | 197 051.00 | 68 412.00 | 128 640.00 | 197 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 320.00 | 239 778.00 | | 159 320.00 |
224 Production immobilisée | 1 261.00 | 1 062.00 | | 1 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 3 803.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 167.00 | 244 643.00 | | 187 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 425.00 | 67 033.00 | | 44 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -188.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 50 251.00 | 46 992.00 | | 50 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 246.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 676.00 | 63 251.00 | | 46 676.00 |
252 Charges sociales | 14 034.00 | 22 156.00 | | 14 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | 2 444.00 | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 399.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 988.00 | 202 335.00 | | 159 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 179.00 | 42 308.00 | | 27 179.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 667.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 400.00 | 4 000.00 | | 15 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 2 676.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 6 417.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 181.00 | 37 882.00 | | 41 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |