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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 11 058.00 | 3 181.00 | 14 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 974.00 | 15 220.00 | 7 754.00 | 22 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
084 Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
110 Total général Actif | 94 454.00 | 15 220.00 | 79 235.00 | 94 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 228.00 | 117 247.00 | | 104 228.00 |
222 Production stockée | -733.00 | -1 170.00 | | -733.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | 3.00 | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 804.00 | 116 081.00 | | 104 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 495.00 | 38 565.00 | | 33 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 293.00 | 707.00 | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 39 240.00 | 46 736.00 | | 39 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 4 010.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 839.00 | 30 107.00 | | 32 839.00 |
252 Charges sociales | 8 064.00 | 7 804.00 | | 8 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 287.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 3.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 421.00 | 128 220.00 | | 115 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 616.00 | -12 139.00 | | -10 616.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 886.00 | 15 939.00 | | 11 886.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 031.00 | 3 834.00 | | 1 031.00 |