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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 278.00 | 11 919.00 | 5 359.00 | 17 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 014.00 | 16 081.00 | 9 932.00 | 26 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
110 Total général Actif | 78 235.00 | 16 081.00 | 62 153.00 | 78 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
242 Autres charges externes. | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
252 Charges sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | | | 861.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 361.00 | | | 1 361.00 |