| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 300.00 | 168 611.00 | 54 689.00 | 223 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 053.00 | 82 539.00 | 57 514.00 | 140 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 146.00 | 252 150.00 | 114 995.00 | 367 146.00 |
BN En cours de production de biens | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 940.00 | | 525 940.00 | 525 940.00 |
BZ Autres créances | 371 937.00 | | 371 937.00 | 371 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 232 053.00 | | 232 053.00 | 232 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 210.00 | | 1 174 210.00 | 1 174 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 356.00 | 252 150.00 | 1 289 205.00 | 1 541 356.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 117.00 | | | 907 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 912.00 | | | -28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 981 408.00 | | | 981 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
EA Autres dettes | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 205.00 | | | 1 289 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 492.00 | 36 469.00 | 4 810.00 | 220 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 492.00 | 36 469.00 | 4 810.00 | 219 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 167.00 | 898 167.00 | | 898 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 629.00 | 898 167.00 | 2 462.00 | 900 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 798.00 | 307 798.00 | | 307 798.00 |