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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 303.00 | 193 207.00 | 64 095.00 | 257 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 230.00 | 95 862.00 | 73 368.00 | 169 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 324.00 | 290 069.00 | 140 255.00 | 430 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
BZ Autres créances | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
CF Disponibilités | 807 977.00 | | 807 977.00 | 807 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 377.00 | | 1 674 377.00 | 1 674 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 702.00 | 290 069.00 | 1 814 633.00 | 2 104 702.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 117.00 | | | 907 117.00 |
DH Report à nouveau | -28 912.00 | | | -28 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 913.00 | | | -19 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 973 629.00 | | | 973 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
EA Autres dettes | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 004.00 | | | 841 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 633.00 | | | 1 814 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 004.00 | | | 341 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 146.00 | | 68 316.00 | 367 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 430 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 426 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 354.00 | | 68 316.00 | 363 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 150.00 | 43 056.00 | 5 137.00 | 252 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 151.00 | 43 056.00 | 5 137.00 | 251 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 457 335.00 | 457 335.00 | | 457 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 457 950.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 793.00 | 351 793.00 | | 351 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 781.00 | 866 319.00 | 2 462.00 | 868 781.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 004.00 | 341 004.00 | 457 950.00 | 841 004.00 |