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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222.00 | 11 166.00 | 56.00 | 11 222.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 089.00 | 50 319.00 | 26 770.00 | 77 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 093.00 | 64 617.00 | 297 476.00 | 362 093.00 |
BN En cours de production de biens | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 537.00 | | 493 537.00 | 493 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 630.00 | 64 617.00 | 791 013.00 | 855 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 545.00 | 638 779.00 | | 678 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | 39 765.00 | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 707 342.00 | 687 345.00 | | 707 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 656.00 | 14 405.00 | | 7 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 21.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 17 109.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 802.00 | 67 586.00 | | 62 802.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 671.00 | 99 329.00 | | 83 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 013.00 | 786 674.00 | | 791 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 855.00 | 92 042.00 | | 80 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 449.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 969.00 | | 4 119.00 | 387 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 995.00 | 362 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 995.00 | 80 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | | 4 119.00 | 106 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 649.00 | 15 963.00 | 29 995.00 | 78 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 180.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 664.00 | 15 783.00 | 29 995.00 | 67 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293.00 | 4 477.00 | 2 817.00 | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 671.00 | 80 855.00 | 2 817.00 | 83 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |