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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 248.00 | 476.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 089.00 | 62 275.00 | 14 814.00 | 77 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 838.00 | 76 744.00 | 286 093.00 | 362 838.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 355 677.00 | | 355 677.00 | 355 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 739.00 | | 507 739.00 | 507 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 577.00 | 76 744.00 | 793 833.00 | 870 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 542.00 | 678 545.00 | | 698 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 789.00 | 19 997.00 | | -7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 699 553.00 | 707 342.00 | | 699 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 7 656.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 955.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 12 258.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 62 802.00 | | 82 231.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 280.00 | 83 671.00 | | 94 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 833.00 | 791 013.00 | | 793 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 280.00 | 80 855.00 | | 94 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 093.00 | | 745.00 | 362 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 221.00 | | 592.00 | 80 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | 153.00 | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 617.00 | 12 127.00 | | 64 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 56.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | 12 071.00 | | 53 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |