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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 7 944.00 | 714.00 | 8 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622.00 | 7 944.00 | 3 678.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 079.00 | 124.00 | 191 955.00 | 192 079.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 863.00 | 124.00 | 204 739.00 | 204 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 485.00 | 8 068.00 | 208 418.00 | 216 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 27 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 682.00 | | | -22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | -50 311.00 | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642.00 | -14 432.00 | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 4 801.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 212.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 19 414.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 599.00 | 100 082.00 | | 184 599.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 235.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 776.00 | 126 744.00 | | 204 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 418.00 | 112 313.00 | | 208 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 776.00 | 126 744.00 | | 204 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 4 801.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 406.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 406.00 | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
VW T.V.A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |